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雪榕生物:前次募集资金使用情况报告新浪财经

时间:2018-03-23 01:31来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 539号文《关于核准上海雪榕 生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,上海雪榕生物科技股 份有限公司(以下简称“本公司”)于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成 后在深圳证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007] 500号)对截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 如下: 一、前次资金募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 539号文《关于核准上海雪榕 生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司于中国境内首 次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2016 年通过深圳证券交易所发行A股3,750万股,面值为每股人民币1元,发行价格为 每股人民币16.82元,收到股东认缴股款共计人民币630,750,000.00元,扣除发 生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 572,549,600.00元。 经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2016)验字第60827595_B01号验 资报告验证,上述募集资金人民币572,549,600.00元已于2016年4月28日汇入本 公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的310069037018800004584募集 资金专户。于2016年4月29日,本公司将募集资金人民币392,549,600.00元从交 通银行股份有限公司上海奉贤支行的310069037018800004584募集资金专户分别 转入在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行开立的31050182360000000395 募集资金专户人民币125,798,500.00元、在上海浦东发展银行股份有限公司奉 贤支行开立的98740158000002122募集资金专户人民币96,372,000.00元以及在 上 海 农 商 银 行 奉 贤 支 行 开 立 的 50131000514472592 募 集 资 金 专 户 人 民 币 170,379,100.00元。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次资金募集情况(续) 本公司于2016年6月及7月分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地 点及投资项目(详见下文“二、前次募集资金实际投资项目的变更情况),于 2016年7月25日,本公司将募集资金人民币170,379,100.00元及利息人民币 613,046.41元从上海农商银行奉贤支行的50131000514472592募集资金专户转入 在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行开立的07175201040004221募集资 金专户,并注销上海农商银行奉贤支行的50131000514472592募集资金专户;于 2016 年 7 月 26 日 , 本 公 司 将 募 集 资 金 人 民 币 96,372,000.00 元 及 利 息 人 民 币 472,154.06元从上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740158000002122 募集资金专户转入在中国工商银行股份有限公司威宁支行开立的 2406078019200039559募集资金专户,并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉 贤支行的98740158000002122募集资金专户。 截至2017年12月31日止,募集资金专户的余额明细如下(单位:人民币元): 银行名称 银行账号 期末余额 其中:本金 其中:利息 注销时间 中国建设银行股份 有限公司上海奉贤 9,279,243.66 8,447,874.27 831,369.39 支行 中国农业银行股份 2017年8月 有限公司长春汽车 - - - 25日 城支行 交通银行股份有限 31006903701880 2017年8月 - - - 公司上海奉贤支行 0004584 28日 中国工商银行股份 24060780192000 2017年8月 - - - 有限公司威宁支行 39559 31日 合计 9,279,243.66 8,447,874.27 831,369.39 二、前次募集资金实际投资项目的变更情况 本公司于2016年6月30日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将“长春高榕食用菌工 厂化生产车间项目”实施地点由上海市变更为长春市,实施主体变更为设立在 长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司。本公司于2016年6月30日召开 了第二届董事会第十七次会议,于2016年7月19日召开了2016年第二次临时股东 大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“日产90吨 双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产90吨金针菇工厂化生产车间 项目”,实施主体为设立在威宁县彝族回族苗族自治县的全资子公司威宁雪榕 生物科技有限公司。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 二、前次募集资金实际投资项目的变更情况(续) 前次募集资金实际投资总额与招股说明书披露的募集资金投资总额一致, 无实际投资总额变更情况。 有关变更项目的具体分析和说明见下文“三、前次募集资金实际使用情 况”。 三、前次募集资金实际使用情况 根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案,“股票 发行募集资金扣除发行费用后,将用于食用菌良种繁育生产基地项目、长春高 榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨双孢蘑菇工厂化生产 基地建设项目。” 本公司于2016年6月及7月分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地 点及投资项目,变更后的募集资金实际投资项目包括:食用菌良种繁育生产基 地项目、长春高榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨金针 菇工厂化生产车间项目。 截至2017年12月31日止,前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集 资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额: 63,075.00(注1) 已累计使用募集资金总额: 56,672.60 变更用途的募集资金总额: 9,637.20 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例: 15.28% 2016年: 48,885.55 截至2017年12月31日止12个月: 7,787.05 投资项目 募集资金投资总额 截至2017年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 实际投资金额与 态日期(或截止日项目完 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺投 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 工程度) 资金额 资金额 投资金额 资金额 金额的差额 食用菌良种繁育生产基地 食用菌良种繁育生产基地 1 12,579.85 12,579.85 11,735.06(注2) 12,579.85 12,579.85 11,735.06(注2) 844.79(注3) 2017年6月30日(注3) 项目 项目 长春高榕食用菌工厂化生 长春高榕食用菌工厂化生 2 17,037.91 17,037.91 17,229.18 17,037.91 17,037.91 17,229.18 (191.27) 2017年6月30日 产车间项目 产车间项目(注4) 3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 2016年5月19日 日产90吨双孢蘑菇工厂化 日产90吨金针菇工厂化生 4 9,637.20 9,637.20 9,708.36 9,637.20 9,637.20 9,708.36 (71.16)(注6) 2016年9月30日 生产基地建设项目 产车间项目(注5) 57,254.96 57,254.96 56,672.60 57,254.96 57,254.96 56,672.60 582.36 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除 保荐及承销费用及其他发行费用。 注 2: 食用菌良种繁育生产基地项目实际投资金额中包括 2016 年以募集 资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 6,025.55 万元。 注3: 食用菌良种繁育生产基地项目,项目总投资12,579.85万元,其中 包含铺底流动资金1,500万元,该项目已于2017年6月30日基本完 工 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 , 该 募 集 项 目 累 计 投 入 人 民 币 11,735.18万元,包括募投资金的本金和利息,占项目总投资额的 93.29%。 本公司于2017年7月12日召开第二届董事会第二十七次会议,审议 通过了《关于提取食用菌良种繁育生产基地项目铺底流动资金及 其节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金 投资项目中的“食用菌良种繁育生产基地项目”已建设完工,董 事会同意公司从“食用菌良种繁育生产基地项目”募集资金专户 一次性提取剩余铺底流动资金1,281.95万元(此项目铺底流动资金 1,500万元,已使用铺底流动资金218.05万元),用于该项目日常 生产经营,并同意该项目节余募集资金987.43万元(含利息,具 体以转账日金额为准)用于永久性补充流动资金。 截至2017年12月31日止,剩余铺底流动资金923.77万元,连同利 息4.15万元,共计927.92万元铺底流动资金尚未提取。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 注 4: 本公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议,审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 同意将“长春高榕食用菌工厂化生产车间项目”实施地点由上海 市变更为长春市高新开发区丙三十一路,相应地实施主体由本公 司变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司。 募集资金专户也将相应地变更,并授权董事长签订新的募集资金 三方监管协议。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定,本公司本次变更部分募集资金投资项目实施 地点事项无需提交本公司股东大会审议。 本公司此次变更募集资金投资项目实施地点主要系近年华东地区 食用菌工厂化产能释放较快,竞争相对激烈,而东三省气候条件 独特,食用菌需求量大、市场广阔,且食用菌产能相对不足,市 场环境好,且长春市相对于上海市劳动力等成本较低。本公司决 定将“长春高榕食用菌工厂化生产车间项目”实施地点由上海市 变更为长春市,更利于合理分布产能;有利于资源整合,进一步 提高效率、降低成本;并加快募集资金实施进度、提高募集资金 使用效率,对本公司长远发展有利。此次变更符合本公司发展的 需要,符合相关法律、法规的规定。 本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核 查意见。本公司于 2016 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网 站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2016-022 号)。 本公司此次变更募集资金投资项目后,即开始投入建设,项目总 投资 17,037.91 万元,该项目已于 2017 年 6 月 30 日前投产。截 至 2017 年 12 月 31 日止,该募投项目累计投入 17,229.18 万元, 包括募投资金的本金和利息。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 注 5: 本公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议,于 2016 年 7 月 19 日召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产 90 吨金针菇 工厂化生产车间项目”,预计总投资人民币 24,638.3884 万元, 其中募集资金投入金额人民币 9,637.20 万元,其余资金由本公司 自筹解决。此次变更涉及金额占前次募集资金总额的 15.28%。 “日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”是本公司根据当 时市场环境和生产经营情况做出的决策,由于本公司首次公开发 行股票募集资金净额没有达到预期金额,投入“日产 90 吨双孢蘑 菇工厂化生产基地建设项目”的募集资金为人民币 9,637.20 万元, 相对于原计划,资金缺口较大,故本公司于 2016 年 5 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议对募集资金的使用顺序和金额进行 了明确,即为最末项募集资金使用项目。考虑到本公司在金针菇 工厂化种植领域具有技术领先、管理先进、规模领先、人才储备 充足等方面的优势,为了进一步巩固金针菇行业龙头地位,争取 更大的市场份额,优化本公司资源配置,增加西南地区金针菇的 产能,使本公司全国产能布局更加合理,且为了更加合理有效地 利用募集资金,本公司决定将“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基 地建设项目”变更为“日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目”。 本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核 查意见。本公司于 2016 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网 站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于变更部分募集 资金投资项目的公告》(公告编号:2016-023 号)。 注 6: 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 , 该 募 集 项 目 累 计 投 入 人 民 币 9,708.36 万元,包括募投资金的本金和利息。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 注 7: 本公司于 2016 年 5 月 20 日第二届董事会第十六次会议,审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意本公司使 用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,该 额度可循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专用账户。 本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核 查意见。本公司于 2016 年 5 月 24 日在中国证监会指定信息披露 网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-009 号)。 本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2016 年度累计购买 银行理财产品人民币 720,000,000.00 元,赎回理财产品人民币 645,000,000.00 元 , 2016 年 度 实 现 投 资 收 益 人 民 币 1,995,758.93 元,截至 2016 年 12 月 31 日止,尚未到期的理财 产品余额为人民币 75,000,000.00 元。2017 年 1-2 月,累计购买 银行理财产品人民币 60,000,000.00 元,赎回理财产品人民币 135,000,000.00 元 , 2017 年 1-2 月 实 现 投 资 收 益 人 民 币 384,363.02 元。自 2017 年 3 月起,本公司不再购买理财产品, 截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无尚未到期的理财产品。 上述理财产品均为 3 个月以内的银行短期现金理财产品。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金实际使用情况(续) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 累计产能利用率 承诺效益 序号 项目名称 2014年 2015年 (注2) 2016年 2017年 1 食用菌良种繁育生产 不适用 不适用(注1) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 基地项目 2 长春高榕食用菌工厂 达产100%后,每年新增净利润 - 不适用 不适用 - 1,287.08 1,287.08 (注3) 化生产车间项目 1,846.99万元 3 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 日产90吨金针菇工厂 第一年:747万元 化生产车间项目 第二年:5,275万元 第三年:5,460万元 100.00% 不适用 不适用 1,876.89 3,162.93 5,039.82 (注4) 第四年:5,645万元 生产期内正常年份:5,769万元 (注4) 注 1: 食用菌良种繁育生产基地项目无法单独核算效益主要由于该项目系用于提升本公司的技术研发和菌种繁育水平、保障本公司及其子公司菌种供应、试生 产新品食用菌以增加本公司的产品种类,其相关资产与本公司其他资产合并经营,无法单独核算该部分资产所产生的效益。 注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。 注 3: 该项目于 2017 年 6 月下旬开始投入生产,8 月开始盈利,已于 2017 年 9 月全面达产。因 2017 年度未达到整年度生产,2017 年 9-12 月已实现利润 1,287.08 万元,占全年承诺效益的 69.69%,该项目基本达到预期效益。 注 4: 该项目于 2016 年 7 月初开始投入生产,9 月开始盈利,已于 2016 年 11 月全面达产。根据 2016 年 7 月 1 日本公司公告的《雪榕生物日产 90 吨金针菇工 厂化生产车间项目项目申请报告》,该项目承诺投产第一年实现效益 747 万元,第二年实现效益 5,275 万元。2016 年度,该项目已达到预计效益。截至 2017 年 12 月 31 日,项目累计实现利润 5,039.82 万元,占 2016 年、2017 年累计承诺业绩 6,022 万元的 83.69%,该项目基本达到预期效益。 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较 比较本报告中披露的截至2017年12月31日止的的前次募集资金实际使用情 况与本公司在2017年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析—五、投资状况 分析—5、募集资金使用情况”中的相应披露内容,前次募集资金项目披露内容 均不存在差异。 五、结论 董事会认为,本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募 集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管 理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号) 履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2018年3月14日

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